中民投租借1第88中学租叁遍售到期 部分人仍未收到兑付款

T+- (原标题:独家丨中民投租赁“18中租一”回售到期,
部分持有人目前仍未收到兑付款)
中国民生投资股份有限公司(以下简称“中民投“)风波不断。21世纪经济报道记者独家获悉,本应在9月23日回售兑付的“18中租一”,截至24日早间,部分持有人仍未收到兑付款。“18中租一”是中民投租赁控股有限公司(以下简称“中民投租赁”)2018年发行的债券,该期债券发行规模10.59亿元,期限3年,附第1年末、第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。中民投租赁则是由中民投独资控股的公司。年初以来,中民投的信用风波持续发酵。兑付存疑根据公告,“18中租一”此次回售金额为5.34亿元。“这两天一直没有联系上公司方面,关于未能按时兑付也没有解释。”9月24日,一位“18中租一”机构持有人如此告诉21世纪经济报道记者,“有消息说个人投资者在上周五收到兑付款了,不过公司方面还没有回音。”当日,21世纪经济报道记者致电中民投租赁方面公开的相关负责人,不过截至发稿尚未得到回复。值得注意的是,在此之前,中民投已经出现多次债券“技术违约”的情况。于兑付日当日不能按时支付兑付资金,在随后几天才兑付到账。譬如,此前“18民生投资SCP004”和“18民生投资SCP005”两只超短期融资券,均是在违约后几日才完成兑付。“18民生投资SCP004”本应于2019年4月22日兑付本金15亿元、利息7212.33万元。而当日中民投方面表示,已于2019年4月22日将部分资金支付到上海清算所应收固定收益产品付息兑付资金户,但由于资金划转不及时,仍有部分资金未能于2019年4月22日17点前及时支付。最终,该期债券在4月24日完成兑付。“18民生投资SCP005”本应在今年5月28日到期兑付,但是当日中民投仅兑付了部分本息。随后在5月31日才完成全部兑付工作。而对于中民投的全资子公司中民投租赁来说,这次能否效仿中民投债券兑付时的“技术违约”,似乎还有待验证。事实上,年初的时候,“18中租一”债券价格就因中民投的违约影响出现波动。紧随中民投资金紧张的消息发酵。“18中租一”的价格1月就开始震荡下行,直到4月份中民投债券违约之时债券价格最低探至49.01元.4月15日,“18中租一”还因交易异常波动而被上交所临时停牌,当日跌幅达到23.03%。除了“18中租一”,中民投租赁旗下还有“18中租二”存续,该期债券余额13.3亿元,期限3年,将在2020年11月回售,2021年11月到期。自救进行时流动性危机之后,中民投也在进行资产处置、引进战投等方式缓解压力。今年2月,中民投董家渡地块的中民外滩50%股权及相应债权以121亿元转让给绿地集团;随后,中民投成立了债委会,还与长城资产签署了全面业务合作协议。合作协议显示,中国长城资产通过集团多元化金融工具箱的辅助功能,为中民投在缓解流动性压力,优化资产负债结构和公司治理结构,促进业务转型升级等方面提供一揽子、综合性的金融服务。当时债委会上,中民投方面提出五大举措改善现金流,提升经营业绩:一是将努力提升经营质量,严格财务预算管理和资产负债管理,压缩财务费用30%,增加经营现金流入;二是推动股权及资产退出,坚决调整和退出不符合总体战略、状况不佳的产业和项目;三是推进引战工作,大力引进境内外各类资本,进一步优化中民投的资产结构、股权结构、治理体制;四是与资产管理公司在资产处置、债务重组、流动性管理、产业投资等方面开展全面合作,提升资产质量和资产价值;五是战略转型与瘦身。下一步,中民投将聚焦大资管和保险两大金融领域,以及在现有产业资源基础上,以科技构建城市社区和乡村振兴两大平台。5月,中民投工会发起“爱公司、投未来”全员投资中民投行动,中民投高管及员工自愿出资,设置专项资金池,员工根据自我意愿选择相应债权或股权。8月,中民投总裁吕本献在五周年致辞上表示,“去年下半年以来,内外部形势发生重大变化,公司运营出现了困难。在全体同仁的艰苦努力下,特别是以茅永红主席为首的应急委成立以后,带领我们迎难而上,战胜了许多看似难以逾越的困难,转眼已坚守一整年了。现在,在各方的理解支持和自身努力下,中民投的重组、发展方案已初步确定。”考验也还在继续。据21世纪经济报道记者梳理,中民投今年年内还有“17中民G1”、“16民生投资PPN004”、“16中民F3”3只债券到期或回售,当前余额合计60.8亿元。

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“以市场公告为准。”中民投租赁方面有关人士则回应表示。

此外,中民投所发超短融18民生投资SCP004应于本周日兑付本息,但公司表示因流动性紧张,本次超短融到期兑付存在不确定性。该期超短融发行总额15亿元,期限270天,利率6.50%,应付本息约15.72亿元,主承销商为建设银行。

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“中泰证券方面称不清楚目前还没兑付的原因,只是资产还是在处置过程中。另外发行人也没有反馈一个明确的时点。”前述持有人表示。

发稿 边竞;审校 张喜良

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降薪自救能否解决当前困境?

中民投刊登在上海清算所的公告显示,上述资产被查封、冻结系诉讼事项的保全措施,因金额占公司净资产比例较小,对公司的正常运行、经营管理不构成实质性影响。公司将与法院、对方当事人积极协商,争取尽快妥善处理该等诉讼事项,恢复被查封、冻结资产的正常状态。

标普当天称,亿达的流动性异常疲弱,去年底的无限制现金余额仅有10亿元。如果贷款方要求立即还款将导致亿达的流动性危机。因此,标普下调了亿达中国的风险评级。

最新公告显示,中民投租赁近期收到了上交所债券业务中心下发的《监管警示函》,上交所方面指出,中民投租赁作为公司债券发行人,未于规定时间之前披露2019年半年度报告,违反了相关规定。上交所责令其积极推进2019年半年度报告编制工作并尽快完成披露。

上海4月19日 –
中国民生投资股份有限公司债务风险进一步加剧。该公司周四稍晚公告称,截至4月4日,旗下主要资产涉及诉讼而被查封、冻结的金额合计为29.59亿元人民币,占公司净资产比例为3.85%。另外中民投将到期的一期超短融兑付存在不确定性,将于2019-2020年到期的两期共8亿美元债券也已触发交叉违约条款。

中民投债务危机没有丝毫缓解的迹象。

据21世纪经济报道记者独家获悉,自9月23日违约后,原本计划将于10月月底完成回售兑付工作的中民投租赁控股有限公司(以下简称“中民投租赁”)发行的“18中租一”,目前仍未完成回售兑付工作。

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中民投目前有息债务仍高达1500亿元左右,且其中近60%在2019年到期,即2019年需偿还有息债务894亿元。

事实上,中民投租赁“18中租一”自9月23日违约后的相关公告均已转向私募平台披露,而私募平台的公告中,既未披露逾期,也未披露对于未兑付部分的持有人后续如何兑付。

该公司并指出,目前公司生产经营情况正常,并已成立了由股东代表、董事局、监事会、经营层组成的应急管理委员会,集中了股东和公司等各方力量,共同解决目前公司所面对的流动性困难。

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此前消息显示,从10月起,除一般员工维持现状外,中民投高管及中层都将降薪以支持公司推进战略重组。此次涉及人员整体降幅达53%,最高降幅83%。

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