亮剑年初排行战 股基前10强1月换四张脸

  在这个节骨眼上,不容出半点差错。

  面对今年市场的瞬息万变和股票型基金惨淡的收益,货币市场基金成为唯一让投资者心感慰藉的投资品种。

  具体看来,截至11月28日,今年前11个月,可比238只普通股票型基金中,宝盈基金公司旗下的宝盈资源优选基金区间复权单位净值增长率为-4.37%,位居238只普通股票型基金的榜首;鹏华基金公司旗下的鹏华消费优选基金以0.49%的业绩差屈居第二。第三至第十名依次是东方策略成长、易方达消费行业、华夏收入、新华优选成长、兴全全球视野、银河蓝筹精选、新华行业周期轮换和广发聚瑞,前11个月内,复权单位净值增长率分别为-5.3%、-5.8%、-6%、-6.49%、-7.06%、-7.14%、-7.6%和-7.93%。其中,新华基金公司占2席。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,这58只各自基金公司中的榜样基金在今年以来截至12日4日区间所交出的业绩单却参差不齐,好坏参半。

  如果说较多排名靠前的基金不足以说明问题,那么这些在公司管理的资产中占比较大的基金对于拉动整体业绩将会起到重要作用。

  而与上述基金形成鲜明对比的是,华富基金公司旗下的华富竞争力优选基金,该只基金在今年上半年表现实在差强人意,复权单位净值增长率仅为-18.84%,在125只可比偏股混合基金中垫底。需要指出的是,该基金公司旗下的另一只策略精选基金同样表现欠佳,以-18.23%的复权单位净值增长率排名倒数第二位。此外,金元比联成长动力、招商先锋等7只偏股基金上半年收益率也均在-15%之下。

  而与上述基金境遇相反的是,经历11月的洗礼,共有14只基金从前10月的前1/3阵营跌落,涉及10家基金公司,其中,景顺长城占3席,是数量最多的基金公司。

  前十旗舰基金

  据好买基金数据,截至11月11日,博时整体仓位保持在72.24%。邓晓峰表示,最后这30多个交易日仓位不会有大的变化,只会根据股票价格及估值水平做微调。

  好买基金研究中心首席分析师曾令华接受《证券日报》基金周刊采访时表示,偏股混合型基金业绩上半年业绩惨淡,主要原因是今年市场行情的结构性特征,今年大盘股涨势好,而基金大部分配在小盘股里。而王亚伟管理的华夏策略精选和华夏大盘精选两只基金业绩表现突出主要是王亚伟配置的个股变现比较强。

  股基前十强4只“换脸”

  “老十家”旗舰风采依旧

  其中,最具竞争潜质的当属博时和富国。

  尽管上半年市场持续震荡下行,偏股混合型基金业绩惨淡收尾,仍有13只偏股基金表现出色,业绩跑赢同期大盘,占偏股基金总数的10.4%。值得一提的是,在如此惨淡的行情下,有3只基金在上半年获正收益,由王亚伟操盘的华夏大盘精选和华夏策略精选两只基金均列席其中,上半年复权单位净值增长率分别为1.66%和1.05%,另一只表现出众的基金是富国基金公司旗下的天瑞强势精选,该只基金在今年上半年以1.56%的收益率列为125只偏股混合型基金业绩排行榜第2名。

  ■本报记者 隋文靖

  两“明星”资产不足1亿元

  理财周报记者 翟乐/文

  平均收益率-0.81%

  四成偏股基金年内赢大盘

  ■ 本报记者 隋文靖

  2011年,一方面小基金公司不断上位,而另一方面哪些大型基金公司又会稳坐整体业绩排名前五的宝座呢?从截至11月11日的业绩看,它们可能是华夏、博时、富国、鹏华、广发,也可能是其他。最终花落谁家,拭目以待。

  业绩排名相比于去年全年业绩排行榜也发生了位次大挪移的现象,去年业绩前十强在今年上半年仅存2只。好在惨淡收尾的业绩中也不乏有一抹亮色,3只基金在上半年获正收益,需要指出的是,由王亚伟操盘的华夏大盘精选和华夏策略精选两只基金均列席其中。

  首尾相差扩大至27.23%

  而还有15家基金公司旗下的15只旗舰基金同期回报率跑输大盘,更有4只来自小规模基金公司的旗舰基金区间回报率低于20%,其中,金元比联宝石动力基金自2009年1月1日起截至2011年12月4日,累计回报率仅为-13.16%垫底58只旗舰基金。

  2011年11月16日,距离今年年末还有32个交易日。这时候,年终排名战烽烟四起;这时候,大局已定大半,但仍有翻盘的机会。

  《证券日报》基金周刊还注意到,今年上半年,偏股基金业绩跻身同类可比基金业绩前1/3阵营的基金中,有14只隶属去年年度业绩后1/3梯队,值得注意的是,富国基金公司旗下的富国天瑞强势精选去年以-9.22%的收益率排名可比偏股基金业绩倒数第三名,而在今年的市场行情中,该只基金抓住机会,借势“补课”,以1.56%的复权单位净值增长率跻身整体业绩排行榜第2名,仅次于由王亚伟掌舵的华夏策略精选基金,是今年上半年业绩蹿升最快的一只偏股混合型基金。

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  华夏基金(微博)公司旗下的华夏大盘精选当之无愧的是明星中的明星。WIND资讯显示,该基金成立于2004年8月11日,自王亚伟2005年底接手以后,凭借其出色的投资管理能力,华夏大盘精选开始脱颖而出。近3年以来,累计回报率高达140.53%,是唯一累计回报超过100%的旗舰基金。

  从三季报可以看出,鹏华系这两只基金对银行板块、食品饮料板块有较大偏好。其中鹏华价值优势前十大重仓股中更是配了5只银行股。而王宗合管理的消费优选则配置了22.78%的食品饮料。

  49%货币基金

  偏股混合型基金经历11月的洗礼后,业绩排名也发生了一定的变动。《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,截至11月28日,今年前11月中,可比125只主动管理偏股型基金平均复权单位净值增长率为-15.67%,45只跑赢同期大盘,占36%。而今年前10个月,上述偏股基金平均复权单位净值增长率为-14.77%,即偏股基金经过市场11月份的洗礼,相比于前10个月的平均业绩下滑了0.9个百分点。

  排名第二的是兴业全球基金(微博)公司旗下的兴全社会责任。该基金成立于2008年4月30日,近3年以来累计回报率为84.58%,始终由傅鹏博管理。今年以来截至12月4日,兴全社会责任基金累计回报率为-17.92%,在238只普通股票型基金中排名第115名,即前1/2阵营。

  华夏地位难撼,王亚伟临阵冲刺

  WIND资讯数据显示,成立于今年的12只保本基金,自成立日起平均复权单位净值增长率为0.14%。其中,汇添富基金公司旗下的汇添富保本基金以0.6%的复权单位净值增长率拔得头筹,该只基金规模为25.24亿元。

  需要注意的是,经历11月的震荡,成功脱离前10月业绩后1/3阵营的普通股票型基金共有包括天弘永定成长等10只,涉及10家基金公司。

  WIND资讯数据显示,58只旗舰基金近3年以来,平均累计单位净值增长率为44.65%,大幅跑赢同期大盘29.65%水平15个百分点。其中,43只跑赢大盘,占74.14%。

  富国同样如此。富国天益价值以93.66亿元的规模位列公司全部基金规模之首,富国天瑞强势精选规模51.67亿元,位列第四,富国天成红利规模则是10.63亿元。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,今年以前成立的125只偏股混合型基金平均复权单位净值增长率为-9.05%,落后同期上证综指6.22个百分点。

  -3.29%,位居125只偏股基金业绩榜首;与第二名——新华基金共公司旗下的新华泛资源优势基金业绩差1.19%。

  4“平民”旗舰基金落后

  2011年,在可统计数据的363只偏股型基金中,华夏系有5只基金挤入前四分之一行列。除华夏大盘和华夏策略外,还有华夏收入、华夏经典配置和华夏行业精选,分别排在第5、23和46位。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,今年上半年,偏股型基金表现差强人意,近乎发生颠覆性的变化。去年业绩前十强的基金中,有8只在今年上半年中淡出人们视线,即去年全年业绩排行榜前十强基金目前仅存2只。需要指出的是,这2只基金同属华夏基金公司,且均由王亚伟操盘。

  需要注意的是,经历11月的调整,成功脱离前10月业绩后1/3阵营的偏股基金共有8只,涉及7家基金公司。其中,华宝兴业基金公司占2席。

  从规模来看,这58只旗舰基金资产管理规模差异甚远。根据WIND资讯数据统计显示,上述58只旗舰基金按照9月30日最新份额以及12月4日的最新单位净值估算,平均最新估算资产净值为44.37亿元。其中,规模最大的是易方达价值成长基金,该基金目前资产净值估算值约达189.16亿元。具体看来,易方达价值成长成立于2007年4月2日,近3年累计回报率为61.98%,今年以来复权单位净值增长率为-20.42%。

  2008年,彼时有可统计数据的偏股型基金仅183只。Wind数据显示,当年年末排名前四分之一的近50只基金中,华夏基金(微博)占据8席,分别是华夏大盘精选、华夏复兴、华夏红利、华夏经典配置、华夏蓝筹核心、华夏收入、华夏优势增长和华夏行业精选,占比近18%。其中王亚伟管理的华夏大盘以-34.88%的复权单位净值增长率排名第三。

  具体看来,今年上半年,偏股型基金业绩前十强分别为华夏策略精选、富国天瑞强势精选、华夏大盘精选、广发内需增长、国投瑞银稳健增长、上投摩根中国优势、新华泛资源优势、华安动态灵活配置、海富通精选以及国泰金马稳健回报等。其中,前三甲在上半年复权单位净值增长率分别为1.66%、1.56%和1.05%。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,经过了11月的调整,前10月跻身偏股基金业绩前十强的基金在今年前11个月的统计区间内,有包括诺安灵活配置等4只滑落前十榜单,取而代之的是长盛创新先锋、中银行业优选、中欧新蓝筹和华安动态灵活配置。值得一提的是,王亚伟操盘的华夏策略精选和华夏大盘精选2只基金无论在今年前10个月抑或是前11个月的区间内,回报率均居同类基金前5名。

  46%旗舰基金年内赢大盘

  “最后一个多月,机会来自于已经提前反映了经济增长放缓和盈利水平下降的高分红收益蓝筹公司。它们在市场上的表现将受益于调控逐渐放松和通胀率下降的宏观环境。对中小板和创业板股票的态度我们依然是保持谨慎,主要由于这两个板块的股票在估值上依然偏贵,而且公司抵御经济向下波动的能力普遍偏弱。”邓说道。

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  好买基金研究中心首席分析师曾令华在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,11月市场处于调整震荡行情,善于在整荡市操作的基金在这期间净值就会表现的要好一些,而对例如广发内需增长和景顺长城能源基建这样长期持有特定板块股票不变的基金在这样的市场行情下,对其净值的增长是没有好处的。

  年内业绩跻身旗舰基金前十强的新华优选分红的基金经理曹名长认为,2012年上半年,在通胀下行明确、经济增长有底,以及政策趋向于稳定和向好的环境下,前期市场下跌的主要因素将消失,从而市场向上的概率大。